临商银行金泰支行全面落实银企集中对账工作

2024-09-28 18:46 www.qilucj.com 作者:王霞 来源:齐鲁财经网

近日,临商银行金泰支行在开展对账工作期间采取有效措施,进行了全面的对账,对账率达到了100%,完成了银企集中对账工作。

一是加强组织领导。支行制定了成立了由行长任组长的银企集中对账工作领导小组,并负责相关工作的安排部署和组织实施。

二是多措并举,认真落实。安排专人对对账单及分户账进行打印、整理、分类等工作,做好对账前的准备工作。针对客户的实际情况,本着为客户着想的原则,对日常业务比较频繁的单位,实行在柜台面对面对账的方式,对业务发生比较少、距离比较远的单位,采取电话通知或上门对账的方式,对重点客户,提前与企业人员电话预约,进行上门对账,对外地客户采用邮寄账单方式。

三是认真核对账务,确保对账质量。对账人员本着实事求是、认真负责的原则,与企业财务人员一起核对账户余额,细心查看明细账,确保账账相符。

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