临商银行河东支行做好超库存现金上交工作

2021-12-08 15:07 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
　　库存现金限额是指为了保证单位日常零星开支的需要，允许单位留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位3-5天日常零星开支所需确定。近日，为了使库存现金不超库存现金限额，临商银行河东支行严格按照超库存现金管理办法，对超出的现金进行上交总行相关部门，支行现金库管员会按要求把超出的现金双人清分好，刻好个人名章，装包，然后下午随款箱一起解走。
 
　　（唐来芳）
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